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    每日機構分析:12月29日

    ?西太平洋銀行:澳儲行可能在明年2月份再次加息

    ?三菱日聯:投資者認為日本央行對國債收益率曲線的控制已經接近極限

    ?興業宏觀:2022年第四季度市場主要交易美聯儲加息放緩


    (資料圖片僅供參考)

    ?方正證券:美元指數未來還有繼續回落的空間

    【機構分析】

    ?西太平洋銀行首席經濟學家Bill Evans表示,澳儲行可能在明年2月份再次加息。他的評估是基于對澳儲行會議紀要的分析。預計到2023年,澳大利亞經濟將放緩,下半年將出現“停滯”,不過確實看到有一些增長勢頭將延續到2023年。當澳儲行在明年2月的會議上考慮其選擇時,它將得到12月份當季的通脹報告,但也將觀察假日期間的數據,這些數據可能比預期的要好。不過,Evans認為,澳儲行2月和3月都可能加息,5月加息看起來也“合適”。

    ?在2022年的大部分時間里,美國消費者擁有大量因大流行病所導致的被壓抑的需求和充裕的金融儲備,這使美國經濟一直在運轉。Bankrate高級行業分析師Ted Rossman表示,總體而言,美國大多數人的財務狀況可能比他們想象的要好。在2022年的大部分時間里,消費者支出保持了彈性。然而,頑固的高通脹已經造成了損失,使消費者擁有的金融儲備逐漸消失。隨著利率將在2023年繼續走高,經濟不確定性必然會增加,消費者的韌性可能會在最糟糕的時候開始枯竭。

    ?因美元和美國國債收益率回落,而市場參與者在等待美聯儲加息計劃的新跡象。美元走軟使得黃金對持有其他貨幣的買家更具吸引力。目前,交易商正關注晚些時候公布的美國每周初請失業金人數,以了解其對美聯儲加息策略的可能影響。孟買Kedia Commodities董事Ajay Kedia表示,美國失業數據很重要。如果數據顯示申領失業金人數增加,那么應該會壓低美元,并支撐黃金。在2022年,金價已消化了加息的影響。到2023年,預計黃金將受到地緣政治緊張、經濟衰退和央行購買的良好支撐。同時預計黃金ETFs也將開始上漲。

    ?三菱日聯的債券策略分析師Keisuke Tsuruta表示,市場投資者認為日本央行對國債收益率曲線的控制已經接近極限,但該國央行似乎尚未承認這一觀點。日本央行此次額外的債券購買行動一定程度上表明日本政策決定者所面臨的難題。其此前于本月早些時候將10年期國債收益率的上限提高了一倍至0.5%,以幫助改善當前市場運作,但這一決定引發了債務拋售,促使日本央行購買更多債券,市場流動性或將進一步降低。

    ?中國外匯投資研究院首席分析師表示,歲末年初交替之際,歐系貨幣目前呈現出整體弱勢但階段性偏強走勢,主要是美元貶值側重導致歐系貨幣將偏強收官明確,但對年來看歐系貨幣貶值難改。相較而言,英鎊比歐元更“自由”,美元同盟系貨幣更具自主性,反而歐元只能跟隨外部成為被美元“綁架”貨幣,受貨幣政策有限與經濟環境偏差兩面因素交織。匯率市場收官與開年行情值得跟蹤觀察與研究,這對新年布局具有重要意義。

    ?興業宏觀分析指出,2022年第四季度,市場主要交易美聯儲加息放緩,美元指數和美債收益率回落。一直以來,只要美聯儲采取“加息+縮表”的緊縮貨幣政策,全球流動性壓力就會驟然趨緊,此時市場風險偏好就會較低,美元都會成為全球流動性的“避風港”,全球熱錢就會流向美國高利率、低風險的貨幣市場,在推升美元指數的同時,造成全球流動性匱乏,甚至會出現枯竭現象,全球股市走出趨勢性回落走勢在所難免,美元指數走勢所反映出的就是市場風險偏好風向標,并呈現出負相關態勢,美元指數走勢能真正反映出市場風險偏好及流動性狀況。

    ?方正證券指出,隨著美元指數的價格重心持續走低,在一定程度上推升了人民幣兌美元匯率走勢,在之前短暫的小幅反彈后,近日人民幣兌美元匯率又走出了持續上行走勢。從歷史規律看,美聯儲完成一個加息周期后,美元指數將持續回落到100下方運行,當前美元指數還在繞104震蕩運行,未來還有繼續回落的空間,加之明年我國經濟復蘇將是大概率事件,那么人民幣兌美元匯率中期還有望繼續上行,人民幣兌美元匯率有望繼續上行,中長期上升至6.6的價值中樞附近是大概率事件。

    標簽: 市場風險 機構分析 再次加息

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