天天即時看！【讀財報】首家外資公募基金業績承壓：貝萊德基金在管產品均告負

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新華財經北京11月28日電?自2020年4月監管部門取消基金公司外資股比限制以來，外資全資公募基金在中國市場進入新發展階段。在迎來巨大發展機遇的同時，外資全資公募基金也同樣要面臨基金業績等方面的市場考驗。

作為國內首家獲批成立的外資全資公募基金，貝萊德基金首只產品獲得投資者較為踴躍認購之后，由于基金業績表現相對欠佳，后續權益類產品發行規模明顯較首只基金縮減。

截至2022年11月24日，貝萊德基金在管的3只權益類產品單位凈值目前均跌至1元以下。其中，核心產品貝萊德中國新視野混合A的單位凈值為0.8179元，截至2022年三季度末累計產生浮虧超9億元。

貝萊德基金近期成立了公司首只偏債型基金，另外貝萊德基金于2022年11月18日申請注冊貝萊德中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金。

除貝萊德基金，另外兩家外資全資公募基金公司富達基金、路博邁基金于2021年獲得公募基金牌照，目前尚未發行公募產品。近期，泰達宏利基金發生股權變更，成為第四家外資全資公募基金。

同臺競技，內資外資基金公司均需用業績說話。

出師不利？在管權益類產品單位凈值均低于1元

貝萊德基金成立于2020年9月，由貝萊德金融管理公司出資100%，是國內首家外資全資控股的公募基金公司，備受市場關注。

實控人貝萊德集團作為全球資管龍頭，參與中國市場投資近20年。貝萊德基金發行的第一只產品——貝萊德中國新視野混合在招募說明書提到“本基金將借鑒貝萊德集團在各個國家的宏觀和微觀研究成果，通過基金管理人對國內外的投資趨勢的深度洞察和及時捕捉投資機會的能力，以及對中國市場發展機遇的長期研判，聚焦中國資產?！?/p>

2021年9月，貝萊德中國新視野混合發售獲得投資者火熱認購。資料顯示，該基金的A、C類份額合計有效認購份額超66.8億份，募集有效認購總戶數超過11.1萬戶。

貝萊德中國新視野混合成立不久后，單位凈值接連下挫，表現欠佳?；蚴艽擞绊?，投資者對于貝萊德基金后續發行的2只基金表現冷淡，認購份額均未超過6億份。

圖1：貝萊德基金在管產品

貝萊德基金的權益類產品共有3只，合計規模約54.74億元。3只產品共涉及5位基金經理，管理公募基金的經驗相對較少，多為行業新人。

截至2022年11月24日（下同），3只產品累計單位凈值均在1元以下，基金認購人或遭遇了不同程度的虧損。

核心產品成立以來累虧超9億元

根據基金的凈值走勢圖可以看出，貝萊德中國新視野混合A在6個月建倉期內遇上市場回調，單位凈值持續下挫。隨后，伴隨著市場波動，基金的單位凈值也出現大漲大跌。

圖2：貝萊德中國新視野混合A凈值走勢

成立至今，貝萊德中國新視野混合A總回報率為-18.21%，基金的整體收益與業績基準基本持平。

從投資策略來看，該基金偏好于新能源相關板塊。根據基金定期報告，2022年以來貝萊德中國新視野混合布局光伏以及電池產業鏈，多次重倉禾邁股份、邁為股份、固德威等股票。

圖3：貝萊德中國新視野混合2022年各季度前十大重倉股

投資超額收益不顯著，加之持續發生管理費、托管費等，貝萊德中國新視野混合成立至2022年三季度末累計浮虧約9.33億元。

需要一提的是，自2021年下半年以來受市場回調影響，主動權益類產品整體表現欠佳。與同類基金比較時，貝萊德中國新視野混合A今年以來回報率排名為789/2665，成立至今回報率排名為776/2277，行業排名中等偏上。

布局偏債型產品

以偏股型產品出發的貝萊德基金，近期開始布局偏債型產品。

資料顯示，貝萊德基金的第四只產品貝萊德浦悅豐利一年持有于2022年11月1日開始發售，于2022年11月23日正式成立，總規模約2.7億元。

該基金為貝萊德基金的首只偏債型產品。該產品的基金經理為李倩，自2015年在泓德基金管理過13只公募基金，主攻固收類產品。

另外，根據證監會披露資料，貝萊德基金于2022年11月18日申請注冊貝萊德中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金，該基金正處于接收材料階段。

已有四家外商獨資公募基金

隨著金融業對外開放步伐加快，自2020年4月監管部門取消基金公司外資股比限制。

除貝萊德基金，目前有2家外資全資機構獲得公募基金牌照。富達基金于2021年8月獲批設立，由富達亞洲控股私人有限公司持股100%；路博邁基金于2021年9月獲批設立，由路博邁投資顧問有限公司持股100%。2家機構目前尚未發行公募產品。

此外，泰達宏利基金向證監會申請股權變更，已于近期獲批，成為第四家外資全資公募基金。泰達宏利基金原股東為天津市泰達國際控股（集團）、宏利投資管理（香港）分別持股51%、49%。股權變更后，宏利投資管理（新加坡）、宏利投資管理（香港）將分別持股51%、49%，宏利金融有限公司將成為泰達宏利基金的實控人。

截至2022年三季度末，泰達宏利基金在管產品超過60只，資產規模超過620億元。

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