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    快訊:債市日報:11月2日

    新華財經北京11月2日電 周三(2日)債市繼續走弱,銀行間現券收益率多數小幅上行,央行公開市場操作稍有放量,市場資金利率漲跌不一,國債期貨連續3天收綠。


    (資料圖片)

    機構觀點認為,目前國債融資空間仍較為充足且11月到期量相對不大,國債凈融資規模大概率較上月有所回升,但考慮到此前部署的5000多億元結存專項債額度已于10月底前發行完畢,后續地方債凈融資規模將有所回落。整體而言,預計11月政府債券供給壓力或將持平上月,對資金面擾動可能相對可控。

    【行情跟蹤】

    國債期貨周三集體平開,午盤時多數持平,午后一度走低,此后雖有向上跡象但尾盤仍然小幅收跌,10年期國債期貨主力合約T2212報101.525,跌0.05%,成交7.16萬手;5年期TF2212報102.030,跌幅0.05%;2年期TS2212報101.330,跌0.01%。

    銀行間現券收益率多數小幅上行,截至發稿時,10年期國債活躍券22附息國債19漲1.75BPs至2.6825%,成交112筆;10年期國債活躍券22國開15漲1.5BPS至2.87%,成交245筆。

    轉債方面,中證轉債指數收盤漲0.74%,報403.73點,兩市成交金額669.87億元。新致轉債上市首日漲25.57%,盤中被臨停。個券方面,湖廣轉債漲10.07%,久其轉債漲9.61%,明泰轉債漲8.68%,瑞鵠轉債漲7.22%;華森轉債跌7.02%,上能轉債跌4.49%,濟川轉債跌4.32%,盤龍轉債跌3.35%,亨通轉債跌2.23%。

    一級市場方面,財政部兩期國債中標收益率均低于中債估值,2年、5年期續發國債加權中標收益率分別為1.9969%、2.4084%,邊際中標收益率分別為2.0202%、2.4304%,全場倍數分別為4.08、3.88,邊際倍數分別為1.42、5.05。

    【海外債市】

    11月首個交易日,美債收益率反彈。此前數據顯示美國經濟依然強勁,市場對美聯儲本周可能放緩加息步伐的預測降溫。10年期美債收益率跌2.7個基點至4.050%,2年期美債收益率漲5.2個基點至4.553%。亞市交易時段,短期與中長期美債收益率出現分化,其中1月期美債漲2.7個基點至3.644%,10年期美債微跌0.6個基點至4.046%。

    當地時間周二,歐元區國債收益率下跌,市場焦點轉向美聯儲周四的議息會議。10年期徳債收益率下跌3個基點至2.13%。10年期意債收益率下跌5.5個基點至4.27%。10年期意債與10年期德債收益率利差走闊至211個基點。

    日債收益率周三(11月2日)小幅回落,日本央行行長黑田東彥早間發表觀點稱將堅持收益率曲線控制政策,隨著明年通脹的可控與回落,收益率曲線有望整體下移。受此言論提振,短債收益率在轉為下行,中長端品種多數持穩。

    尾盤,10年期日債收益率報0.249%,下行0.2BPs,3年期和5年期收益率回落0.2BPs和0.6BPs左右。超長端品種繼續表現偏強,20年期和30年期分別報1.091%和1.485%,下行0.4BPs和2BPs,振幅較前幾日收窄。

    【資金面】

    為維護銀行體系流動性合理充裕,11月2日央行以利率招標方式開展了180億元7天逆回購操作,比昨日增加了30億元,中標利率2%,與前持平。數據顯示,今日有2800億元逆回購到期,因此當日凈回籠2620億元。

    當天,銀行間DR001漲7.05BPs至1.4205%,DR007漲41BPs至1.71%;交易所回購利率回落,其中DR001跌27BPs至1.7350%,DR007跌14個BPs至1.72%;Shibor短端品種漲跌不一,隔夜品種下行8.8BPs報1.755%,7天期下行5.8BPs報1.771%,14天期上行3BPs報1.682%,1個月期上行0.1BPs報1.684%。

    【機構觀點】

    國君固收:有鑒于10年國債當前在2.66%附近,從周一早盤最低點2.63%已經回升3bp,下一輪行情如果確立調整,那么10年國債19大概率會向上擊穿十一假期后第一天早盤的最高點2.77%,10年國債可能會重返2.8%上方。

    海通固收:久期策略有望仍占優,維持2.60%-2.75%的區間判斷,推薦流動性好的十年利率債和超長債。從基本面看,雖然10月社融增速較難回落、地產降幅或收窄,但出口或進一步下行、消費受疫情影響依然較大。從貨幣政策看,人民幣貶值階段性暫緩,資金面或維持寬松。從供需格局看,11月政府債供給或將明顯回落,外資已經在二級市場轉為凈買入債券,資產荒現象繼續。

    中信固收:預計11月政府債凈融資總規?;蛟?000億元左右,政府債供給壓力較10月(4974億元)變化不大,但考慮到11月財政支出規模通常為年內相對高點,政府債供給壓力對資金面的擾動或相對有限。

    標簽: 中標收益率 數據顯示 國債期貨

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